Avstemming Påløpte Inntekter

Slik oppretter du avstemmingsskjema for Påløpte Inntekter i Sticos Oversikt:

• Gå til avstemmingsmodulen i Sticos Oversikt.
• I saldobalanse-visningen navigerer du til balansekontoen Påløpte inntekter (175X) trykker på kontonummeret/-navnet. Du vil da bli navigert til en ny sidevisning. 
• For å opprette nytt skjema for den aktuelle perioden velger du en av de blå boksene med navn Påløpte inntekter måned eller Påløpte inntekter termin ut fra hva du ønsker å avstemme. 

Avstemming mot bokførte opplysninger

Skjemaet har 3 tabeller. Det er radene i den øverste tabellen (Hovedtabellen) som er selve avstemmingen, og tas med i summeringen nederst i skjemaet, under “Beregninger”. Denne tabellen vil automatisk kopieres fra forrige periodes avstemming.


Forslag til nye rader

Tabellen “Forslag til nye rader” henter frem alle debetposteringer  som er bokført i perioden/terminen du avstemmer. For å flytte linjen opp i den øverste tabellen, trykker man på “+”-tegnet til venstre på linjen. 

Du har mulighet til å overstyre de hvite feltene i tabellen. De grå feltene er ikke-redigerbare. 

Du kan legge til manuelle rader ved å trykke “Legg til rad” under den øverste tabellen:

Når et bilagsnummer er registrert i hovedtabellen, vil transaksjoner med samme bilagsnummer skjules fra tabellene “Forslag til nye rader” og “Andre transaksjoner”. Dersom du vil at disse linjene fortsatt skal vises i de nevnte tabellene, kan du markere checkboksen “Vis avstemte bilag i tabellene under” (se utklipp over). 

Tabellen “Andre Transaksjoner” inneholder alle kreditposteringer som er bokført i perioden/terminen. Disse kan du også flytte opp til hovedtabellen ved å trykke på plusstegnet. 

Du kan fjerne radene i den øverste tabellen ved å trykke på tegnet helt til venstre på raden. 

• “-”-tegnet flytter raden ned til “Forslag til nye rader”. 
• “x”-tegnet sletter raden. 

Beregninger

Sum saldo hentes fra hovedtabellen. 

Sum i følge hovedbok henter saldoen fra saldobalansen i ERP-systemet. 

Avrunding tar ikke hensyn til differanser på +/- 1 kr. Feltet kan også benyttes til å legge inn større avvik. 

Forklaring på avvik kommenteres nederst under “Kommentar”. 

Dersom det er avvik mellom Saldo ifølge hovedbok og ERP-systemet, vil du få en feilmelding. Øverst i avstemmingsmodellen er det en knapp som heter “Oppdater alle”. Dette vil oppdatere saldoen i dette feltet.