Avstemming Kunder / leverandører (Reskontro)

Slik oppretter du avstemmingsskjema for Kundefordringer og leverandørgjeld (reskontro) i Sticos Oversikt:

• Gå til avstemmingsmodulen i Sticos Oversikt.
• I saldobalanse-visningen navigerer du til konto for Kundefordringer (1500) eller leverandørgjeld (2400) og trykker på kontonummeret/-navnet. Du vil da bli navigert til en ny sidevisning. 
• For å opprette nytt skjema for den aktuelle perioden velger du en av de blå boksene med navn Saldoliste Kunder/leverandører måned eller Saldoliste Kunder/leverandører termin ut fra hva du ønsker å avstemme. 

Ved avstemmingen av saldoliste kunder/leverandører henter systemet inn alle reskontrospesifikasjoner (inkludert alle reskontroserier) og alle kontoer som er mappet mot konto 1500/2400 i Rediger kontoplan. Om du derfor har flere kundereskontroer (1500, 1501, 1510) eller leverandørreskontroer (2400, 2401, 2410), vil alle reskontroene inkluderes i avstemmingen av en konto.   

En forutsetning for vellykket innlesning er at kundene/leverandørene har et eget, unikt reskontro-nummer.

Skjul null-saldoer

Reskontroposter med null-saldo kan skjules fra rapporten. Sett hake i boksen over tabellen. 
Dette vil ekskludere reskontroposter med null saldoer fra pdf-rapporten. 

Manuell tilpasning av kunde-/leverandørspesifikasjon

Du kan overskrive den bokførte saldoen fra reskontrospesifikasjonen. Hvis du gjør dette, vil bakgrunnen bli rød, og du kan se verdien fra ERP-systemet ved å holde musepekeren over.

Samme prinsipp gjelder om det er endringer i reskontrospesifikasjonen eller hovedboka.

Du kan slette rader ved å trykke på søppelbøtten helt til høyre. Det er også mulig å legge til rad ved å klikke på “Legg til rad” til venstre under reskontrospesifikasjonene.

Saldo bekreftet fra kunde/leverandør

Vurder om det er nødvendig å sende saldoforespørsler til utvalgte kunder/leverandører. Dette bør gjøres når det er usikkerhet om mellomværende er korrekt. 

Oppdater alle

Hvis det er endringer i en eller flere saldoer, vil knappen “Oppdater alle” vises øverst til venstre i avstemmingen. Trykk på denne for å oppdatere saldoene fra ERP-systemet.

Avrunding

Eventuelle differanser på +/- 1 kr blir automatisk hentet inn i feltet “Avrunding” nederst i avstemmingen. Dette feltet er åpent, og du kan bruke det til å legge inn større avvik. Forklaring på avvik  kommenteres nederst under “Kommentar”.

Konsern

Når vi henter inn reskontrospesifikasjoner, inkluderer vi også eventuelle spesifikasjoner for konsernkunder/-leverandører knyttet til konto 1550/2450. For å sikre korrekt avstemming, bør du manuelt fjerne spesifikasjoner som gjelder konsern. Prosessen for sletting er beskrevet under “Manuell tilpasning av kunde-/leverandørspesifikasjon”.