Avstemming Skyldige feriepenger

Slik oppretter du avstemmingsskjema for Skyldige feriepenger i Sticos Oversikt:

• Gå til avstemmingsmodulen i Sticos Oversikt.
• I saldobalanse-visningen navigerer du til kontoen for Skyldig feriepenger (2940) og trykker på kontonummeret/-navnet. Du vil da bli navigert til en ny sidevisning. 
• For å opprette nytt skjema for den aktuelle perioden velger du en av de blå boksene med navn Skyldige feriepenger måned eller Skyldige feriepenger termin ut fra hva du ønsker å avstemme. 

Avstemming av bokførte opplysninger i regnskapet mot feriepengelisten fra lønnssystemet. 

Avstemmingen henter inn saldo på konto 2940,2785, 5000, 5030 og 5230

Avstemming mot feriepengeliste i lønnssystemet

Legg inn feriepengegrunnlaget fra feriepengelisten på henholdsvis linje 1 ved 12% feriepenger og linje 2 ved 10,2 % feriepenger. For ansatte over 60 år legges også grunnlaget (inntil 6 G) inn på linje 3 med 2,3%

Utbetalte feriepenger av årets opptjening og gjenstående feriepenger fra forrige år legges inn manuelt på henholdsvis linje 5 og 6.

Vær obs på at feriepengelistene er ulike fra system til system. I de tilfeller en ansatt har fått feriepenger sluttopgjør (ved avgang i året) må du kanskje justere beløpet i linje 1(2) med grunnlaget for feriepenger opptjent i år.

Avstemming mot resultatkontoer

Her hentes bokførte beløp på konto 5000, 5030 og 5230 og gir til sammen bokført grunnlag feriepenger i regnskapet. Man kan manuelt legge inn sykepenger som ikke skal inngå i feriepengegrunnlaget.

Her vil det  fremgå om man har differanse mellom bokført grunnlag i regnskapet og grunnlag i feriepengelisten. 

Skyldig arbeidsgiveravgift av skyldige feriepenger

Feriepenger inneværende år hentes inn.

Man kan legge til flere rader, og fordele på flere satser om man har feriepenger i flere avgiftssoner.

Hvis du har lagt inn feriepenger gjenstående for forrige år lengre oppe i skjemaet, vil de også fremkomme her. 

Her vil det fremgå om man har differanse mellom bokført skyldig aga av skyldig feriepenger mot 

Feil eller mangler

Hvis det oppstår feil eller manglende kontoer i avstemmingen, må du korrigere koblingen av kontoer via Rediger kontoplan. 

Oppdater alle

Knappen “Oppdater alle” øverst til venstre oppdaterer kontoer (dersom det er gjort endringer i Rediger kontoplan) og saldoer som er endret i avstemmingen.

Avrunding

Eventuelle differanser på +/- 1 kr blir automatisk hentet inn i feltet “Avrunding” i avstemmingen. Dette feltet er åpent, og du kan bruke det til å legge inn større avvik. Forklaring på avvik  kommenteres nederst under “Kommentar”.