I Periode & År er det mulig å lage avstemmingsplan for hvor ofte en konto skal avstemmes.
Klientene legges inn i en felles mal basert på ulike foretakstyper.
I Periode & År er det forhåndsdefinert 3 forskjellige systemmaler. Disse 3 malene kan ikke endres.
De malene er
Deltakerfastsatt
Personlig
Upersonlig
Basert på disse tre systemmalene kan nye maler opprettes.
Ved opprettelse av ny klient, vil Periode & År automatisk foreslå at klienten blir lagt til systemmalen som representerer selskapstypen til klienten.
Er det opprettet en egen firmamal, kan forslaget endres.
Merk
Eksisterende klienter vil ikke være tilknyttet noen mal, og må derfor manuelt tilknyttes en mal for avstemmingsplan.
Opplysning om hvilken mal klienten er tilknyttet, ligger i Innstillinger / Foretaksopplysninger
Rapporteringsperiode vs Avstemmingsmal
- Rapporteringsperiode definerer hvor ofte du ønker å rapportere på denne klienten.
- Valgt avstemmingsmal reflekterer hvor ofte du ønsker å avstemme klienten innenfor valgt rapporteringsperiode. Hyppigheten bestemmes kontovis i Avstemmingspanen.
Administrasjon av malene gjøres fra Administrasjon / Avstemming
MERK: Man må ha administratorrettigheter i Periode og År for å kunne definere og lage avstemmingsmaler.
Opprettelse Ny mal
Opprettelse av ny mal tar utgangspunkt i en eksiterende mal. Kontonumrene som er oppgitt, referer seg til referansekontoene.
Hver avstemmingsmal er inndelt med funksjon for hyppighet og visningsalternativ på kontogruppenivå og/eller kontonivå.
I kriteriet for Hyppighet er det følgende valg
Månedlig
Tomånedlig
Halvår
Årlig
I kriteriet for Vis, kan det velges
Saldo endret
Saldo eller bevegelse
Alltid
Aldri
Definisjonen på Saldo er om saldo er ulik 0.
Standardverdi som er valgt er Saldo eller bevegelse (gjelder systemmalene).
Da vil kontoen vises om det er saldo på kontoer, eller om det har vært bevegelse i perioden.
Aktiveres Transaksjonsanalyse overstyrer avstemmingsmal vil kontoen være med i avstemmingen om Transaksjonsanalysen finner avvik.
Når malen er opprettet, er tiden inne for å legge inn klientene.
Hvilke klienter som vises i oversikten, er avhengig av kriteriet som er valgt.
Det er også mulig å søke etter ønskede klienter.
Når en klient er lagt til en mal, vil opplysningen om valget bli lagt til Innstillinger / Foretaksopplysninger (Se tidligere i artikkelen)
Merk! Endringen vil først skje når klienten for første gang overføres til ny periode .
I Oversiktsbildet for Balanseavstemming vises nå en knapp for Avstemmingsplan med angivelse av hvilke mal som er benyttet.
Ved å skru av bryteren, vil alle kontoer med saldo vises i avstemmingen.
Det er ikke mulig å lage klienttilpasninger av en eksisterende mal.