Doble eller feil systemposteringer for fjoråret etter import av årets tall?

Har tallene for fjoråret endret seg etter import av årets tall?

En mulig årsak kan være følgende:

Sjekk om det er systemposteringene (automatisk genererte avslutningsposteringer) for fjoråret under «Posteringsbilag» som utgjør forskjellen mellom nåværende utgående balanse for fjoråret og de tallene du hadde ved innsending og avslutning av årsoppgjøret i fjor.

Dette er sannsynligvis tilfellet dersom du for eksempel har ført sluttposteringene manuelt i regnskapssystemet og deretter kjørt en ny import til Periode & År – uten å låse regnskapsåret (f.eks. 2023), eller ved å ha låst det opp igjen etter import.

Hvis sluttposteringene er ført manuelt og regnskapsåret senere importeres på nytt, vil systemet ikke vite at disse posteringene allerede er overført. Resultatet blir at sluttposteringene registreres to ganger: én gang via import, og én gang som nye systemposteringer generert automatisk.

Løsning:

Merk: Før du låser opp fjoråret, anbefaler vi at du noterer nåværende balansetall, slik at du enkelt kan verifisere resultatet etterpå.

1. Lås opp fjoråret (f.eks. 2023).
2. Gå til Innstillinger → Foretaksopplysninger, og skru av systemposteringer.
3. Klikk Lagre.
4. Kontroller om tallene nå stemmer med det som ble sendt inn i fjor. De skal nå være korrekte, ettersom du kun har ett sett sluttposteringer – de som ble importert. Hvis tallene fortsatt ikke stemmer, kontakt support før du går videre.
5. Lås deretter fjoråret med systemposteringer av.
6. Skru på systemposteringene igjen og klikk Lagre i Innstillinger → Foretaksopplysninger.
7. Nå kan du starte inneværende år fra startsiden.

Viktig å merke seg:

Når årsoppgjøret er ferdigstilt med sluttposteringene, skal du ikke føre dem manuelt i regnskapssystemet. Du kan i stedet overføre dem direkte fra Periode & År ved å bruke knappen Overfør øverst under Årsoppgjør → Posteringsbilag. Da får posteringene korrekt status, og du unngår denne typen feil ved senere import.

Husk også:
Du skal ikke importere nye tall til Periode & År etter at regnskapet er oppdatert med sluttposteringene. Dette vil ellers kunne føre til feil også i inneværende års tall.