Hvordan redigere saldotall og reklassifisering i Periode & År

Dette dokumentet forklarer hvordan du effektivt redigerer og oppdaterer regnskapsposter og saldotall i Periode & År ved hjelp av tilgjengelige funksjoner for reklassifisering, redigering av saldotall og manuelle poster.

Kort sammendrag

• Du kan korrigere saldotall ved å importere på nytt eller bruke funksjonen Rediger saldotall.
• For justeringer som kun skal vises i Periode & År (ikke i kilderegnskapet), bruk Opprett reklassifisering under Posteringsbilag.
• Manuelle poster (V-serien) kan redigeres direkte under Årsoppgjør → Posteringsbilag.
• Enkelte skattemessige felter er låst og må korrigeres ved spesifikke justeringsfunksjoner.

Hvordan korrigere saldotall (balanse og resultat)

• Import på nytt:

  1. Gå til Startsiden.
  2. Gjennomfør ny import av grunntall fra regnskapssystem eller Altinn for det aktuelle året.
  3. Importen oppdaterer saldoene for året i Periode & År.

• Rediger saldotall:

  1. Gå til Startsiden > Importstatus > Rediger saldotall.
  2. Oppdater ønskede saldotall for det aktuelle året.
  3. Lagre endringene for at de skal gjelde i rapporteringen.

Bruke reklassifisering for korrigeringer som ikke skal bokføres i regnskapssystemet

• Opprett reklassifisering:
  1. Gå til Posteringsbilag.
  2. Velg «Opprett reklassifisering».
  3. Registrer tilleggsposteringen som skal påvirke Periode & År uten å flytte transaksjonen tilbake til regnskapssystemet.
• Rapportering:
  • Alle reklassifiseringer vises samlet i en egen reklassifiseringsrapport.

Redigere manuelle poster (V-serien)

• Finn og rediger:
  1. Åpne Årsoppgjør → Posteringsbilag.
  2. Bruk redigeringspennen for å endre manuelle poster (V-serien).
• Status ved importert saldo:
  • Hvis et manuelt bilag allerede er inkludert i importert saldo, kan du endre status til "Bokført" for å sikre korrekt behandling.

Spesielle regler for skattemessig avskrivning

• Feltet for skattemessig avskrivning er låst i henhold til Skatteetatens regler og kan ikke overstyres direkte.
• Dersom korreksjon er nødvendig, gjør justeringen via funksjonen "Justering for åpenbar verdiendring".
• Dokumentasjon:
  • Registrer forklaring i merknadsfeltet ved bruk av justering for åpenbar verdiendring.

Andre nyttige punkter

• Endelig justering må gå i null (sørg for at endelige justeringer balanserer).
• For situasjoner der du ønsker veiledning for et spesifikt tall eller konto, følg de samme funksjonene: reklassifisering, Rediger saldotall eller redigering av manuelle bilag, avhengig av hva som skal endres og om endringen skal påvirke kilderegnskapet.

Feilsøking og kontroll

• Når du har gjort endringer, kontroller relevante rapporter (balanse, resultat og reklassifiseringsrapport) for å sikre at tallene er oppdatert og balanserer.
• Ved bruk av Justering for åpenbar verdiendring, kontroller at merknadsfeltet inneholder nødvendig dokumentasjon for etterprøvbarhet.

Oppsummering

• Bruk Startsiden > Importstatus > Rediger saldotall for direkte oppdatering av importerte saldoer.
• Bruk Opprett reklassifisering under Posteringsbilag for justeringer som kun skal vises i Periode & År.
• Rediger manuelle V-bilag under Årsoppgjør → Posteringsbilag; endre status til "Bokført" ved behov.
• Skattemessig avskrivning må korrigeres via Justering for åpenbar verdiendring og dokumenteres i merknadsfeltet.
• Sørg for at endelige justeringer går i null og verifiser oppdaterte rapporter etter endring.