Overføre og eksportere sluttposteringer fra Periode & År

Denne artikkelen forklarer hvordan du publiserer, overfører og eksporterer sluttposteringer fra Periode & År, og gir praktiske steg for å sikre at riktige poster havner i regnskapssystemet.

Kort oversikt

• Posteringer har statusene "Ikke-overført", "Overført" og "Bokført", og disse statusene har ulik regnskapsmessig effekt.
• Overførte og bokførte posteringer håndteres forskjellig ved korrigering og eksport.
• Eksport til enkelte regnskapssystemer skjer via SIE-filer.

Håndtere posteringer etter status

• "Bokført" under "Overført til regnskapssystem":
  • Posteringer som allerede er bokført kan ikke reverseres direkte fra Periode & År. Korrigeringer må i så fall gjøres direkte i regnskapssystemet.
• "Overført" (ikke bokført):
  • Hvis posteringene kun har status "Overført", kan du slå av systemposteringene i Periode & År og lagre. Dette fjerner posteringene med status "Overført".
  • Når du slår systemposteringene på igjen, opprettes nye posteringsbilag med status "Ikke-overført" som du så kan overføre på nytt.

Anbefalt arbeidsflyt for årsoppgjøret

1. Fullfør årsoppgjøret med riktige sluttposteringer i Periode & År.
2. Gå til Årsoppgjør → Posteringsbilag.
3. Bruk Overfør-knappen for å overføre posteringsbilag til regnskapet. Dette sikrer at kun de riktige postene sendes til regnskapssystemet.

Eksport til regnskapssystemer

• Du kan eksportere bilag direkte fra Periode & År via menyen "Posteringsbilag".
• For noen systemer (for eksempel Visma Business og 24SevenOffice) brukes eksport av SIE-filer.

Unngå duplikater etter manuelle operasjoner

• Hvis du har gjort manuelle importoperasjoner fra regnskapet eller ført sluttposteringer manuelt, kan det oppstå duplikater.
• Kontroller at du ikke importerer på nytt etter at årsoppgjøret er ferdig for å unngå duplikater.

Føre direkte mot egenkapitalkontoer

• I mange tilfeller er det mulig å føre direkte mot egenkapitalkontoer:
  • For enkeltpersonforetak kan du føre direkte mot kontoer som 2050/2080 uten bruk av mellomkonto. Bruk av avstemmingsbildet og "Vis alt"-funksjonen anbefales for å legge inn endringer mot spesifikke egenkapitalkontoer eller bokføre resultat direkte mot egenkapital.
  • For aksjeselskap og andre selskapsformer kan reklassifiseringer og enkelte manuelle føringer føres mot egenkapitalkontoer, blant annet via rapporten og knappen "Opprett reklassifisering". Disse reklassifiseringene overføres ikke til regnskapssystemet, men blir i rapporten.
  • Ved gjeldsettergivelse på grunn av manglende betalingsevne føres dette direkte mot egenkapital (eksempelvis debet mot en angitt konto).

Feilsøkingstips

• Dobbeltsjekk status på posteringsbilag før overføring: "Ikke-overført", "Overført" og "Bokført" har forskjellig effekt.
• Dersom posteringer allerede er bokført i regnskapssystemet, utfør nødvendige korreksjoner i regnskapssystemet.
• Hvis posteringene bare er "Overført", bruk funksjonen for å skru systemposteringer av og på for å få tilbake ikke-overførte bilag og overfør på nytt.
• Sjekk for tidligere manuelle importer eller manuelle føringer før du eksporterer for å unngå duplikater.

Konklusjon Bruk Overfør-knappen under Årsoppgjør → Posteringsbilag etter at årsoppgjøret er ferdig for å sikre at riktige sluttposteringer sendes til regnskapet. Kontroller bilagsstatus før overføring, bruk eksport via Posteringsbilag (SIE for enkelte systemer) ved behov, og unngå duplikater ved å være oppmerksom på tidligere manuelle importer eller føringer.